Fund Administration Servicing (m/w/d)

Bei uns zu arbeiten, bedeutet, an die Zukunft zu glauben; an die großartigen Menschen, die sie jeden Tag gemeinsam gestalten und an die verschiedensten Karrieremöglichkeiten, die sich damit eröffnen. #glaubandich

Fund Administration Servicing

Dienstort:

Wien

Arbeitszeitausmaß:

Vollzeit

Berufsfeld:

Banking Operations

Unternehmen:

Erste Group Bank AG

Die Erste Group wurde 1819 als die Erste österreichische Spar-Casse gegründet und ist heute eine der führenden Bankengruppen in Mittel- und Osteuropa (CEE). Als attraktive Arbeitgeberin bietet die Erste Group zahlreiche Karrieremöglichkeiten in einem internationalen Umfeld.

Im Rahmen der Abteilung Fund Administration und Securities Network Management werden wichtige Aufgaben für mehrere Kapitalanlagegesellschaften (Erste Asset Management, Erste Immobilien KAG, Allianz Invest KAG, IQAM Invest) wahrgenommen. Hierzu zählen unter anderem auch die Fondsbuchhaltung, die Grenz- und Anlageprüfung und die Preisberechnung für aktuell mehr als 360 Fonds. Als Kernsystem ist hierfür SimCorp Dimensions im Einsatz, das einen hohen Automatisierungsgrad aufweist.

Deine Tasks

* Durchführung von Kapitalmaßnahmen und Ausschüttungen im Fondsbuchhaltungssystem
* Sicherstellung der korrekten Bewertungen gemäß den Regeln des Bewertungshandbuchs
* Durchführung der Grenz- und Anlageprüfung
* Erkennen der Pain-Points deiner Kolleg:innen und Erarbeitung sowie Umsetzung von Prozessoptimierungen
* Du bist die Ansprechperson und Koordinator:in bei Neuauflagen von Fonds, Fondsschließungen, Überträgen, sowie Fusionen

Dein Background

* Zumindest 5 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung oder einer ähnlichen Funktion
* Gute Kenntnisse über Wertpapier- und Treasuryprodukte (Fondsbuchhaltung von Vorteil)
* Kunden- und serviceorientiertes Handeln sowie eigenverantwortliches Arbeiten
* Schnelle Auffassungsgabe und Prioritätensetzung
* Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Unser Angebot

* Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit im Servicing Team von Fund Administration wartet auf dich und deine Ideen
* Wachse mit uns an unseren Herausforderungen und lerne das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einheiten, wie Asset Management, Legal und Backoffice in der größten Depotbank Österreichs kennen.
* Entdecke die zusätzlichen Benefits der Erste Group.
* Das Mindestentgelt für diese Vollzeitposition (38,5h) nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 48.323,00 Euro brutto pro Jahr bei vollständiger Erfüllung des Funktionsprofils. Aber das ist nur eine Formalität - über dein tatsächliches Gehalt sprechen wir gerne persönlich!
* Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen individuelle Homeoffice-Lösungen.
* Wir sehen in der Diversität unserer Mitarbeiter:innen einen Schlüssel für Innovation und Exzellenz. Als Arbeitgeberin sind wir stolz darauf, allen die gleichen Chancen zu bieten, unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft.

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